Comptable Trésorier H/F

REF : INTERIM-NATION-061179

Type de contrat : CDI

Catégorie : Employé

Région : Ile-de-France

Ville : Puteaux

Code postal : 92800

FRANCE

30 mars 2026

Démarrage de la mission : ASAP

Salaire : 35-3.8KE

Durée de la mission: Indéterminée

ENTREPRISE: Intérim Nation, agence d'emploi (Travail Temporaire, CDD, CDI) avec plus de 50 ans d'expérience, recrute pour l'un de ses clients, spécialisé dans le secteur de
l ' énergie situé à Puteaux (92)

- Comptable Trésorier H/F en vue de CDI.

Salaire 35-38ke ( selon profil)

MISSION : Vous serez attaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, vous aurez en charge :

- la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de la société et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d'attente.

- Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.

- Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.

- Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.

- Vérifications des conditions pratiquées par les banques.

- Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.

- Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences.

Vous participez à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R.. puis à tour de rôle avec les membres de l'équipe, la gestion quotidienne de la trésorerie faite sur le logiciel Kyriba.

PROFIL : Bac +2, une expérience de 3 ans est souhaitée sur ce poste.
Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel et Word) et éventuellement connaissance d'un logiciel dédié à la gestion de trésorerie.
Logiciel KYRIBA

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